Intermarket 분석을 이용한 외환 거래

당신이 인간인지 확인하십시오.

계속하려면 '로봇이 아닙니다.'를 클릭하십시오.

자동화 도구를 사용하여 웹 사이트를 탐색한다고 판단되어이 페이지에 대한 액세스가 거부되었습니다.

Th는 다음과 같은 결과로 발생할 수 있습니다.

Javascript가 사용 중지되거나 확장 프로그램에 의해 차단되었습니다 (예 : 광고 차단기) 브라우저가 쿠키를 지원하지 않습니다.

Javascript와 쿠키가 브라우저에서 활성화되어 있고로드가 차단되어 있지 않은지 확인하십시오.

실수로 차단이 이루어진 것으로 생각되면 Webadminthriftbooks에서 ThriftBooks 웹 사이트 관리자에게 문의하십시오.

참조 ID : # 254ba690-e49e-11e7-9423-4399ff20d5dd.

Intermarket Analysis를 이용한 외환 거래 : 가격 방향에 대한 초기 단서를 제공하는 숨겨진 시장 관계 발견.

(Marketplace Books, 2006)

글쓴이 : 루이 B. 멘델 손.

Darrell Jobman의 서문.

대부분의 거래자들은 가격 및 추세 예측의 목적으로 시장 분석에서 근본적인 정보와 역사적 단일 시장 가격 데이터의 역할을 강조합니다. 거래자들은 과거의 가격 행동을 되돌아 보면서 현재의 가격 행동을 바라 볼 필요가 있지만, 실제 거래 세계에서 성과가 나올 경우 가격이 어떻게 될지 기대해야합니다.

그러나 자신감을 가지고 앞으로 나아갈 수 있으려면 거래자는 다른 방향을 바라 볼 필요가 있으며 이는 관련 시장에서 일어나고있는 일에 횡적이며 목표 시장에서 가격 행동에 큰 영향을 미칩니다. 내부 시장 역학에 영향을 미치는 외부 시장 세력 - 거래하는 시장이 존재하는 시장 간 상황 또는 환경은 무엇입니까?

단일 시장 분석을 넘어서.

직관적으로, 상인들은 시장이 상호 연관되어 있고 한 시장에 영향을주는 개발이 다른 시장에서 영향을 미칠 가능성이 있음을 알고 있습니다. 오늘날의 글로벌 금융 시스템에서는 시장이 고립되어 있지 않습니다. 그러나 기술적 분석은 전통적으로 단일 시장 분석을 강조하여 한 번에 하나의 차트에 초점을 맞추었고 통신 시장의 발전과 비즈니스 및 상업의 국제화로 글로벌 경제가 부상하면서 금융 시장에서 일어났던 구조적 변화를 따라 잡지 못했습니다 .

많은 개인 거래자들은 1970 년대부터이 산업에서 처음 시작한 대량 판매, 단일 시장 분석 도구 및 정보 출처와 동일한 유형에 의존합니다. 그리고 많은 수의 거래자들이 거래 자본을 잃어 버리게됩니다. 대중이하고있는 일을 여전히하고 있다면, 힘들게 벌어 들인 돈을 잃을 수도 있지 않을까요?

forex 시장에서 특히, 당신은 거래하는 시장에 영향을 미치는 광범위한 intermarket context를 무시할 수 없습니다. 가격 움직임을 주도하는 대중 심리학의 일부이기 때문에 다른 많은 거래자들이 따르고있는 이중 상단 또는 깨진 추세선이나 지표 교차를보기 위해 각 개별 시장의 행동을 분석해야합니다. 그러나 거래가 진행되는 각 시장에 영향을 미치는 외부 시장 간 힘을 분석하는 것이 중요 해지고 있습니다.

Intermarket 분석은 주식 및 상품 시장에 뿌리를두고있는 상인을위한 새로운 개발이 아닙니다. 당신은 아마 작은 대문자와 큰 대문자, 한 시장 부문 대 다른 시장 부문, 넓은 시장 지수에 대한 부문, 다른 주식 대 주식, 국제 주식 대 국내 주식의 수익률을 비교하는 주식 거래자에 대해 잘 알고있을 것입니다. 포트폴리오 관리자는 최상의 성과를 달성하기 위해 다각화에 대해 이야기합니다. 일시적 가격 불일치를 이용하기 위해 이익을 추구하거나 차익 거래를 하든지간에, 이 의미에서 인터 마켓 분석은 오랫동안 주식 거래의 일부분이었습니다.

상품 시장의 거래자들은 또한 오랜 기간 동안 시장 간 분석을 해왔다. 농부들은 그 기간 동안 무엇을했는지 생각하지 못했을지라도 인터 마켓 분석에 수년간 관여 해왔다. 그들이 옥수수와 대두 사이에서 여러 작물 선택을하는 들판에서 무엇을 심어야 하는지를 계산할 때 그들은 전형적으로 각 작물의 현재 또는 예상 가격, 각 작물에서 기대할 수있는 생산량의 크기 및 생산 원가를 고려합니다 그들의 결정을 내릴 때. 그들은 하나의 시장을 고립되어 보지 않고 하나의 작물에 대해 결정한 것이 다른 하나의 가격에 영향을 미칠 것이며, 두 작물 간의 가격 비율을 역사적으로 어느 정도 줄 이도록한다는 것을 알고 있습니다.

옥수수 대 콩이나 돼지와 가축의 가격 관계 또는은에서 금 또는 T - 채권에서 T - 메모로의 가격 관계는 상품 간 및 상품 간 스프레드 분석의 대상이되어 왔고 상품 시장의 기술적 분석에서 없어서는 안될 부분이었습니다 존 머피 (John Murphy)와 나는 용어 ​​간 시장 분석을 가져 오기 훨씬 전에 수십 년 동안 유행에.

상품 시장은 차례로 미국 달러와 외환 시장의 가치에 영향을 미치는 주식 시장에 강력한 영향을 미치는 재무부 채와 채권과 같은 금융 시장에 막대한 영향을 미친다. 상품에 대한 영향. . . 모든 시장에서의 파급 효과는 인플레이션 기대치, 금리 변화, 기업 소득 성장률, 주가, 외환 변동과 같은 순환적인 원인 - 결과 역학의 일종입니다. 다른 시장의 영향을받지 않는 시장이나 다른 시장에 영향을주지 않는 시장은 거의 없습니다. 시장이 무엇이든, 자산은 가장 높은 수익을 창출하거나 약속하는 자산쪽으로 이동하는 경향이 있습니다. 그건 다른 시장처럼 외환 시장에서도 마찬가지입니다.

아마도 미국 경제가 재채기를하면 세계의 나머지 국가는 추위를 느끼게 될 것입니다. 미국 경제의 건전성이 세계 경제를 이끄는 엔진이라고 주장했다. 그것은 1997 년의 아시아 금융 위기와 다른 나라에서 발생한 재채기가 여전히 필요하다면 어떻게 연계되었는지에 대한 증거로서 미국 시장에 큰 영향을 미칠 수있는 재채기로 두 가지로 작용합니다 오늘날의 글로벌 시장은 그렇습니다.

Intermarket analysis : 다음 논리적 단계.

따라서 1980 년대 중반 이후로 내 연구의 기초가 된 시장 간 분석을 구현하는 정량적 접근법은 전통적인 단일 시장 기술 분석과 크게 다르지 않으며이를 대체하거나 대체하려는 시도도 아닙니다. 내 생각에 인터 마켓 분석은 오늘날의 상호 의존적 인 경제 및 금융 시장의 글로벌 맥락을 고려할 때 기술적 분석의 진화에서 다음 논리적 발달 단계에 불과합니다.

결론 : 오늘 외환 시장을 거래하고자하는 경우 거래 도구를 사용해야하거나 암시장 분석을 한 방법 또는 다른 방법으로 통합하는 접근 방식이나 거래 전략을 채택해야합니다. 현재 진행중인 연구의 중요한 측면은 어떤 시장이 서로 가장 큰 영향을 미치는지 분석하고 이들 시장이 서로 영향을 미치는 정도를 결정하는 것입니다.

HurricaneomicSM 분석은 사건과 시장의 상호 연관성과 어떻게 고립되어 보이지 않는지에 대한 완벽한 예입니다. 걸프 코스트와 플로리다를 강타한 허리케인을 2005 년에 가져 왔습니다. 단순히 해당 지역의 경제에 지역적 손상을 일으키지 않았습니다. 반대로 에너지 시장, 농업 시장, 재목을 포함한 건축 자재, 연방 적자, 금리 및 물론 외환 시장에 영향을 미칠 수있는 허리케인 효과가 수개월에서 수년 동안 세계 경제 전체에 퍼질 것입니다 미국 달러와 관련이 있기 때문입니다. 따라서 허리케인 분석은 자연 재해 및 세계 금융 시장에 미치는 영향과 같은 사건을 조사하는 인터 마켓 분석과 함께 진행됩니다.

1991 년 도입 이후 VantagePoint의 지속적인 개발에 대한 우리의 연구에 따르면, 유로화의 가치를 미국 달러 (EUR / USD)와 비교 분석하려는 경우, 유로 데이터뿐만 아니라 EUR / USD 관계에 영향을 미치는 숨겨진 패턴과 관계를 찾기 위해 이와 관련된 다른 시장에 대한 데이터를 제공합니다 (그림 1 참조).

호주 달러 / 미국. 달러 / 유로 (AUD / USD) 호주 달러 / 엔 (AUD / JPY) 영국 파운드 유로 / 캐나다 달러 (EUR / CAD) 골드 나스닥 100 지수 영국 파운드 / 엔 (영국 파운드 / 엔) 영국 파운드 / 달러 (GBP / USD) 엔.

도표 1. EUR / USD 쌍에 영향을 미치는 관련 시장.

USD / JPY 외환 쌍을 거래 할 때 다음 시장을 포함한 다른 시장 간 관계를 고려해야합니다.

미국 재무부의 5 년 만기 유로 / 엔 (EUR / JPY) 골드 유로 / 캐나다 달러 (EUR / CAD) 유로 / 미국. 달러 (EUR / USD) 영국 파운드 / 스위스 프랑 (GBP / CHF) 원유 Nikkei 225 주식 평균 S & P 500 지수.

많은 시장 상호 관계가 분명하지만, 주식 인덱스, 미국 T - 노트 또는 USD / JPY 외환 가격의 원유 가격의 중요성과 같이 더 멀고 관련없는 것처럼 보일 수도 있습니다. 연구 결과에 따르면 이러한 관련 시장은 목표 외환 시장에 중요한 영향을 미치며 외환 시장의 미래 가격 방향에 대한 초기 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

또한 허리케인 분석을 통해 미국의 최근 천재 지변과 같은 사건 관련 데이터를 단일 시장, 인터 마켓 및 기본 데이터와 함께 예측 모델에 통합 할 수 있습니다. 이것은 내가 Synergistic Market AnalysisTM라고 부른 분석 패러다임의 결과입니다.

국제 무역에서 미국 달러로 가격이 매겨진 금이나 석유와 같은 시장의 경우에는 상관 관계가 역전되는 경우도 있습니다. 금 가격과 미국 달러 가치를 비교 한 차트를 보면 (그림 2 참조) 미국 달러가 하락할 때 외환이 올라갈뿐만 아니라 금 가격도 상승한다는 것을 알 수 있습니다. 지난 몇 년 동안의 데이터에 대한 연구에 따르면 금과 달러 사이에는 음의 상관 관계가 0.90 이상으로 나타났습니다. 즉, 거의 동시에 움직이지 않지만 항상 거의 반대 방향으로 움직입니다.

그림 2. 금과 미국 달러 - 역관계.

이 도표는 금 가격과 미국 달러 가치가 대부분 시장의 반대 방향으로가는 것을 분명히 보여 주며, 이것은 시장 간 분석에서 중요한 입력입니다.

유로 / 달러 대비 금 가격의 가치는 높은 양의 상관 관계를 보여줍니다. 즉, 유로 및 금 가격의 가치가 종종 서로 관련되어 있다는 것을 보여 주며, 이러한 시장은 자금이 미화 (그림 3 참조).

그림 3. 금과 유로 - 강한 상관 관계.

미국 달러 가치가 상승하거나 가라 앉을 때, 유로는 종종 반대 방향으로 움직입니다. 동일한 방향으로 움직이는 두 시장을 찾고 있다면 금 가격과 잘 어울립니다.

따라서 금 가격은 외환 시장의 시장 간 분석을 수행하는 중요한 구성 요소입니다. 당신이 금색 차트에 추세 나 가격 신호를 보게된다면, 환율 움직임이 아직 일어나지 않았을 수도있는 외환 시장에서 포지션을 취하기위한 좋은 단서가 될 수 있습니다. 또는 그 반대의 경우 : 외환 이동으로 금메달 이동이 시작될 수 있습니다.

유가 상승에 대해 언급 된 요인 중 하나는 외국 석유 생산자들이 구매력을 미국 달러 기준으로 유지하기위한 방법으로 유가 상승을 전망함에 따라 달러 약세이다 (그림 4 참조). 유가 상승의 영향에 대응하는 한 가지 방법은 약한 달러로, 악순환의 인플레이션주기가 될 수 있습니다.

그림 4. 오일과 미국 달러 - 다른 CRISS - CROSSING CORRELATION.

미국 달러 가치가 하락하면서 금과 같은 원유 가격은 석유 생산자들이 달러 하락의 영향을 극복하기 위해 상승하는 경향이있다. 세계 경제에서 중심 역할을하기 때문에 석유는 금융 시장의 시장 간 분석에서 핵심 요소입니다.

석유는 세계 경제 성장을 주도하는 핵심 상품이며 유가와 외환은 세계 경제에서 중요한 관계가 있습니다. 예를 들어, 석유가 비싸게되면 일본의 경제에 피해를 주는데, 일본의 에너지 수요의 대부분을 수입에 의존해야합니다. 그것은 엔을 약화시킨다. 높은 유가는 석유를 생산하는 영국과 같은 국가의 경제에 도움이됩니다. 그것은 영국 파운드 가치를 강화합니다.

석유가 세계 비즈니스와 상업에 서 있기 때문에 공급이나 유통에 영향을 미치는 것은 외환 시장에서 반응을 일으킬 수 있습니다. 즉, 석유 공급의 정상적인 흐름을 위협하는 허리케인 카트리나와 같은 테러 공격이나 자연 재해가 종종 외환 시장에서 즉각적인 반응을 일으키는 이유입니다. 중동의 석유 생산자들이 언급 한 바와 같이, 원유 계약에서 지정된 통화로 달러에서 유로로의 갑작스런 전환은 미국 달러 가치의 즉각적인 하락을 초래할 수있다.

이들이 시장 분석을 거래자에게 어렵게 만드는 충격의 종류이지만, 보다 전형적인 시나리오는 일반적으로 가격 변동이 올 것이라는 암시를 제공하는 시장 간 관계에서 발생하는 미묘한 움직임을 포함합니다. 시장 간 분석을 사용하지 않는다면, 시장에서의 모든 관계와 효과를 분명히 파악하지 못할 것입니다. 단서가 명백한 시각에서 숨겨져 있기 때문입니다.

금과 석유는 외환 가치의 변화에 ​​영향을받는 유일한 상품이 아닙니다. 농산물 수출은 미국 농가 소득의 상당 부분을 차지합니다. 달러 가치가 상승 할 때, 상품이 그 나라의 국내 통화 관점에서 너무 비싸게되어 수입국으로부터의 구매 관심을 감소시키는 경향이있다.

달러 가치가 하락하면 수입 국가에 대한 통화 가격이 내려 가고 미국 농산물을 더 많이 구매할 것을 권장합니다. 콩이나 옥수수를 헤지하는 대신 미국 농민들이 외환 시장에서 자신들의 생산 가치를 헤지하는 법을 배워야한다고 제안하기에는 그리 멀지 않은 것 같다. 코튼은 외환 시장의 변화, 특히 중국이 섬유 산업으로 인해 면화의 주요 업체로 거듭난 영향으로 강력하게 영향을받는 또 다른 필수품 시장입니다. 외환 거래자들은 중국의 통화 가치 재평가가 세계 시장에 미치는 영향에 대해 우려했는데, 이는 외환 시장에서의 거래에 대해서도 생각할 수 있습니다.

한 시장이 다른 시장에 미칠 영향력은 시간이 지남에 따라 자연스럽게 변화 할 것이므로 이러한 관계는 정적이 아니며 지속적인 연구의 주제가되어야합니다. 외환 거래자들은 관련 시장의 영향이 즉각적이지 않을 수도 있음을 인식해야합니다. 정책 결정이나 다른 개발이 끊임없이 변화하는 시장에 영향을 미치려면 약간의 시간이 걸리거나 영향을 미치는 조건이 짧은 시간 동안 시장 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 즉, 거래자는 거래 기회를 이용하십시오.

Intermarket 분석은 평균 외환 거래자가 달성하기 쉬운 일이 아닙니다. 시장 간의 역학의 복잡성과 서로의 영향이 복잡하기 때문에 두 통화의 가격 차트를 비교하고 두 가지 가격 간의 비율 또는 비율 차이 차트만으로는 통화의 전체 그림을 얻는 데 충분하지 않습니다. 가격 움직임에 대한 강점이나 약점 또는 잠재력.

일부 분석가들은 두 가지 관련 시장에 대한 상관 관계 조사를하고 싶어하는데, 이는 두 번째 시장의 가격과 관련하여 한 시장의 가격이 움직이는 정도를 측정합니다. 두 번째 시장의 가격 변화가 첫 번째 시장의 가격 변화로부터 정확히 예측 될 수 있다면 두 시장은 완벽하게 상호 연관되어있는 것으로 간주됩니다. 두 시장이 같은 방향으로 움직일 때 완벽하게 양의 상관 관계가 발생합니다. 완벽하게 음의 상관 관계는 두 시장이 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다.

그러나이 접근법은 두 통화의 가격을 서로 비교하고 타켓 통화 나 다른 시장이 목표 시장에 미친 영향을 고려하지 않기 때문에 한계가 있습니다. 금융 시장과 특히 외환 시장에서 단지 두 시장간에 일대일 인과 관계가 있다고 가정하기보다는 여러 가지 관련 시장을 분석에 포함시켜야합니다.

또한 상관 연구는 경제 활동 또는 외환 시장에 영향을 미치는 다른 요인에 존재할지도 모르는 리드와 시차를 고려하지 않습니다. 전형적으로 그들의 계산은 현재 시점의 가치에만 근거하고 있으며 중앙 은행 개입의 장기적인 결과 나 시장에서 스스로 경기를 나가는 데 다소 시간이 걸리는 정책 변화를 고려하지 않을 수도 있습니다.

예를 들어 캐나다 달러와 호주 달러는 원자재로 간주됩니다. & # 8221; 일부 개발은 원재료 가격에 일반적으로 영향을 미칠 때 높은 상관 관계가있을 수 있으며, 미국 달러 또는 기타 주요 통화의 가치가 다양한 금액에 의해 다른 방향으로 이동함에 따라 함께 움직일 수 있습니다.

그러나 호주 달러는 아시아 개발에보다 민감하며 적어도 잠시 동안 세계 곳곳에서 일어나는 일에보다 잘 반응 할 수 있습니다. 마찬가지로 중국의 통화가 세계 통화 시장에서 더 중요 해짐에 따라 일본 엔화가 다른 주요 통화보다 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또는 영국 경제의 발전은 영국 파운드가 유로화를 따라갈 수 없게 만들 수도 있습니다.

외환 시장은 끊임없이 변화하고 진화하는 역동적 인 시장입니다. 그것은 세계 대 하나의 통화가 아니라, 다른 모든 통화에 영향을 미치는 모든 통화를 어느 정도 더 크게 또는 더 작은 정도로합니다. 선형 분석과 주관적 차트 분석과 같은 방법을 사용하여 반복적 인 예측 패턴을 찾기 위해 5 년에서 10 년 동안의 데이터를 대상 시장에서 동시에 외환과 같은 5 개 또는 10 개의 관련 시장을 조사하려고하면 신속하게 트렌드 및 가격 예측 도구로서의 한계와 부적합 함.

Forex 시장의 상호 관계는 단일 시장 분석 도구로 도출 될 수 없습니다. 당신이 forex 무역에 관하여 심각한 경우에, 당신은 얻는 적당한 공구를 얻는 투입을 만들 필요가있다, 또는 당신은 당신의 계정을 본래대로 유지하기 위하여 고투 할 것 같다. 우리가 통화를 이야기하고 있기 때문에 우리는 또 다른 익숙한 말을 덧붙일 수 있습니다 : "페니 현명하고 어리석은"& # 8221; 분석 도구에 투자 할 때.

물론, 당신이 사용하는 도구 나 사용하는 도구에 관계없이 100 % 정확하지는 않습니다. 심지어 최상의 도구는 확실성이 아니라 수학적인 확률을 줄 수 있습니다. 그러나 당신의 도구는 당신에게 거래의 우위를 제공하기 위해 완벽 할 필요가 없습니다.

개별 외환 시장 및 관련 글로벌 시장에서 반복되는 패턴을 찾아 내고 분석 할 수있는 분석 도구가 있다면 다른 거래자에게 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 다음 며칠간의 가격 활동에 대한 통찰력은 거래 전략을 고수하고 자제 또는 주저없이 적시에 방아쇠를 당길 수 있도록 자신감과 규율을 부여합니다.

저자에 관하여 :

Louis B. Mendelsohn은 Market Technologies의 사장 겸 최고 경영자입니다. Mendelsohn은 1970 년대 초 주식을 거래하기 시작했으며 스톡 옵션이 뒤 따랐습니다. 그런 다음 1970 년대 후반 그는 하루 종일 상인으로서 상품을 거래하기 시작했습니다. 1979 년 그는 상품 선물 시장을 대상으로 기술 분석 거래 소프트웨어를 개발하기 위해 Market Technologies를 설립했습니다.

1983 년 Mendelsohn은 마이크로 컴퓨터 용 최초 상용 전략 백 테스트 및 최적화 거래 소프트웨어를 개척했습니다. 1980 년대 중반까지 이러한 기능은 주식 및 선물 모두를위한 마이크로 컴퓨터 거래 소프트웨어의 표준이되어 오늘날의 수백만 달러 기술 분석 소프트웨어 산업의 성장을 가속화했습니다.

1986 년 멘델 손 (Mendelsohn)은 세계 금융 시장의 세계화 추세를 인식하면서 마이크로 컴퓨터를위한 금융 업계 최초의 상용 시장 간 분석 소프트웨어를 개발하면서 기술적 분석에서 새로운 장을 열었습니다. Intermarket 분석과 관련된 1980 년대의 광범위한 연구를 바탕으로 1991 년 Mr. Mendelsohn은 신경 네트워크의 패턴 인식 기능을 기반으로 단기 시장 예측을 수행하는 VantagePoint Intermarket Analysis Software를 출시했습니다.

VantagePoint Software의 제조업체 인 Tampa, Market Technologies의 북쪽 인 Wesley Chapel에 본사를두고있는 VantagePoint Software는 소프트웨어 연구 및 소프트웨어 개발 거래의 최전선에 있습니다. 우리의 연구는 신경망 (neural networks)으로 알려진 강력한 수학 도구를 활용하여 오늘날 전 세계적으로 상호 연결된 금융 시장의 시장 간 분석에 인공 지능 기술을 적용하는 데 기반을두고 있습니다.

Intermarket 분석을 이용한 외환 거래 : Louis B. Mendelsohn (2006, Paperback)의 가격 방향에 대한 단서를 제공하는 숨겨진 시장 관계 발견

이 제품에 대한 모든 목록.

항목 1 Mendelsohn, Louis B에 의한 Intermarket 분석을 사용한 외환 거래 1592802958 - Mendelsohn, Louis B의 Intermarket 분석을 사용한 외환 거래 1592802958.

항목 2 Intermarket Analysis를 사용한 Forex 거래 Louis B. Mendelsohn 페이퍼 백 - Intermarket Analysis를 사용한 신규 (기타) Forex 거래 Louis B. Mendelsohn 페이퍼 백.

항목 3 Intermarket Analysis를 사용하여 외환 거래 - Intermarket Analysis를 사용하여 중고 Forex 거래.

항목 4 INTERMARKET ANALYSIS 분석을 통한 FOREX 거래 Louis B Mendelsohn ** BRAND NEW ** - INTERMARKET ANALYSIS를 이용한 새로운 FOREX 거래 Louis B Mendelsohn ** BRAND NEW **

항목 5 Mendelsohn, Louis B에 의한 Intermarket 분석을 사용하는 Forex 거래 1592802958 - Mendelsohn, Louis B에 의한 Intermarket 분석을 사용한 중고 외환 거래 1592802958.

항목 6 Intermarket 분석을 사용하여 Forex 거래 - Intermarket 분석을 사용하여 중고 Forex 거래.

이 제품에 관하여.

제품 식별자.

주요 내용.

대상 독자.

평점 및 리뷰.

가장 관련성 높은 리뷰.

정보가 충분하지 않습니다.

나는이 책에 대해 높은 기대를 가지고 있었다. 내가 빨리하자마자. 책을 읽고 작가가 유리한 점을 만든 사람과 같다는 것을 깨닫고 "빛"을 보았습니다. 이 책에는 유용 ​​할 수있는 정보가 있지만 세부 사항이나 전략은 전혀 제시되지 않았고, 설명되거나 공유되지 않았습니다. "이것은 좋은 방법이지만, 설명 할 수는 없습니다."와 같이, Vantage Point를 구입해야합니다. 훌륭한 종업원이되고 돈을 벌 수있는 모든 종들과 휘파람이 있기 때문입니다. 전체 책은이 개념에 관한 것입니다. "당신은 이것을 배워야 만하지만 Vantage Point를 구입할 수 있다면 왜 당신을해야합니까?"이 소프트웨어는 인터넷에서 좋고 나쁜 리뷰를 가지고 있으며, 3999 달러를 지불해야한다고 생각하지 않습니다. 그것이 정말로 효과가 있든 없든 나는 더 좋은 책이 있고 가능하면 더 좋고 저렴한 방법 / FOREX 무역 소프트웨어가있을 것입니다. 나는이 책에 $ 1.88를 지불했기 때문에 기쁩니다. 돈 낭비라고 말하지는 않지만 분명히 아닙니다. 죄송합니다. 의미가 없으시 고 사실을 진술 해주십시오.

확인 된 구매 : 예 | 조건 : 중고.

간결하게 읽기.

예, 외환 시장은 많은 사람들에 의해 움직입니다. 테라 꼬인 요인. 이 책은 간결한 방법으로 많은 요인들을 정확하게 지적합니다. 읽기와 학습에 대한 더 많은 가치와 당연한 이익! ;-)

이 제품에 대해 구매자와 판매자에게 물어보십시오.

논픽션에서 베스트셀러.

트렌드 가격은 지난 90 일간의 가격을 기준으로합니다.

Obama : 친밀한 초상화 : Pete Souza의 사진에있는 역사적인 대통령직 (2017 년, 양장본)

$ 8 New ---- 중고품.

Anthology Part 1 : 한정판 Garth Brooks와 Warren Zanes (2017, 양장본)

$ 23 새 $ 20 중고품.

루피 카우 루 (Rupi Kaur)의 우유와 꿀 (2015)

$ 6 새 $ 5 사용됨.

태양과 그녀의 꽃 Rupi Kaur (2017, Paperback)

$ 10 새 $ 7 사용됨.

폭스 파이어 : 폭스 파이어 도서 : 호그 드레싱, 통나무 집 빌딩, 마운틴 크래프트 및 음식, 간판, 뱀 지식, 사냥 이야기, 신앙 치유, 스톤 파이어 펀드 (1972, Paperback)

$ 16 새 $ 4 사용됨.

성경 : 킹 제임스 판 (2012 년, 가죽)

$ 29 새 $ 23 중고품.

도둑질을하지 않는 미묘한 기술 : Mark Manson (2016 년 양장본)의 선한 삶을위한 직관적 인 접근법

$ 10 새 $ 8 사용됨.

논픽션에 저장하십시오.

트렌드 가격은 지난 90 일간의 가격을 기준으로합니다.

Intermarket Analysis 사용 : 외환, 상품의 실제 사례.

관련 시장 간의 분기 및 컨버전스 거래는 매우 높은 성공률로 수익성있는 거래를 창출 할 수 있습니다. 시장 간의 관계를 악용하는 전략은 제도적 상인의 선호하는 역할입니다.

그러나 그것이라고 불리는 시장 간 분석은 내 생각에 놓친 기회입니다. 많은 상인들은 주제를 거의 완전히 무시하고 한 번에 하나의 시장에만 집중하는 경향이 있습니다. 따라서이 방법에 대해 배우려는 사람들은 확실히 이점을 얻을 수 있습니다.

Intermarket Analysis 란 무엇입니까?

금융 시장은 고립되어 존재하지 않습니다. 많은 사람들은 서로간에 상당히 예측 가능한 상호 관계가 있습니다. Intermarket 분석은 이러한 상호 작용에 대한 연구입니다.

아래 표는 몇 가지 관계를 보여줍니다.

호주 및 뉴질랜드 달러.

FTSE-100 및 구리.

위의 목록은 어떤 방법으로도 철저한 것이 아니며 존재하는 많은 관계에 대한 아이디어를 제공합니다. 이 포스트에서 저는이 주제에 대해 실제적인면을보고 싶습니다.

이 상호 작용에 대한 기본 지식 만이 신뢰할 수있는 거래 시스템을 어떻게 만들어 낼 수 있는지 보여 드리겠습니다. 이를 통해 무역 신호는 확실한 확실성으로 예측 될 수 있습니다. 단일 시장을 바라 보는 기본 기술 지표에서 산출 된 것보다 훨씬 더 높습니다.

Divergences 란 무엇입니까?

Divergences는 일반적으로 서로 분리 된 관계를 맺고있는 두 시장을 말합니다. 예를 들어, 두 시장이 보통 상승하고 함께 떨어지는 경우를 생각해보십시오. 하나가 일어나고 다른 하나가 떨어지면 발산이 일어난다.

한 시장이 다른 시장을 뒤 따르는 곳에서는 리더 시장에서의 움직임이 팔로워에게 완전히 부과되지 않는 경우가 종종 있습니다. 이는 기본 사항이 종종 따라 잡기까지 시간이 걸리기 때문입니다.

Intermarket 발산은 완전히 별개의 전략 인 발진기 발산과 혼동되어서는 안됩니다.

실용적인 예를 들어 봅시다. 캐나다 달러와 호주 달러 같은 통화는 산업 금속 및 기타 필수품과 같은 방향으로 움직이는 경향이 있습니다. 그리고 상품 가격의 상승은 이들 나라의 금리를 상승시키는 경향이있다. 따라서 그 나라의 펀더멘털은 더 높은 원자재 가격에 맞추기 위해 어느 시점에서 필요합니다.

다음 섹션에서는 a) 관계를 파악하는 방법과 b) 이러한 상황이 발생할 때 거래하는 방법의 실제 예를 보여줍니다.

교차 시장 발산 전략.

이 전략의 기본 규칙은 다음과 같습니다.

월간 상관 관계가 0.6 이상이거나 -0.6 이하인 두 시장을 찾아보십시오. 두 시장이 분리되는 상황 식별 약세 시장에 대항 무역 컨버전스를 기다리고 거래를 마감하십시오.

1 단계는 쉽습니다. 무료 상관 관계 표시기를 사용하여 관계를 확인할 수 있습니다. 2 단계에서는 차트 오버레이 표시기를 사용하여 두 시장을 나란히 쳐다보고 그들이 함께 움직이는 방식에 대한 느낌을 얻습니다. 이 표시기는 차트를 동기화하므로 관계를 더 쉽게 검사 할 수 있습니다.

발산시기를 자세히 살펴보십시오. 분기가 중요하다면 그 기간에 일어나는 뉴스 이벤트를보고 서로 다른 시장에서 발생할 수있는 예상 원인을 파악하는 것도 도움이됩니다.

3 단계 : 약세 시장과의 거래. 무엇보다 우선적 인 경향을 살펴 봅니다. 더 약한 시장이 지배적 인 경향에 반하여 움직이는 경우 가장 좋은 행동 방안은 그 움직임에 대해 거래하는 것입니다 (퇴색).

약한 시장은 무엇을 의미합니까? 두 시장 간 상관 관계가있을 때 종종 인과 관계의 방향이 있습니다. 이것이 의미하는 바는 하나의 시장이 앞서가는 경향이 있고 다른 하나의 시장이 뒤 따르는 경향이 있다는 것입니다.

예를 들어 유가가 오르면 모든 것이 똑같이 캐나다 달러도 오르는 경향이 있습니다. 그러나 캐나다 달러가 예를 들어 금리 인상으로 인해 상승했다면 이는 반드시 유가 상승을 초래하지는 않습니다. 이 금리 인상은 유가 상승에 대한 반응 일 가능성이 높다.

더 강한 시장이 동향에 반대하고 약한 시장이 그렇지 않다면 어떻게 될까요? 이 경우에는 이동 크기와 근본 원인에 대한 판단이 필요합니다. 약한 시장의 추세에 반하여 더 약한 시장이 반전 될 것이라는 예상에 따라 거래 할 수 있습니다. 그러나 이것은 위험합니다. 의심 스러우면 밖으로 나가십시오. 더 많은 경우가있을 것입니다.

다음 네 가지 예는이 전략의 작동 방식을 보여줍니다.

예 1 : 플래티넘 vs AUDJPY.

호주 달러는 특정 상품 선물과 높은 상관 관계가 있습니다. 반면에 엔은 반대가되는 경향이 있습니다. 이 예에서는 백금과 AUDJPY 간의 관계를 차트로 나타냅니다. 백금과 AUD와의 장기 상관 관계는 상당히 강하며 일반적으로 0.7 이상입니다. 양의 상관 관계는 양 시장이 같은 방향으로 동시에 움직이는 경향이 있음을 의미합니다.

아래 그림은 4 시간 차트에 그려진 두 시장을 보여줍니다. 하단은이 척도에 대한 장기간 및 단기간 상관 관계를 보여줍니다. 어두운 실선 그래프는 짧은주기이며 분명히 주기적입니다. 이러한 상승과 하강은 분기 거래를위한 좋은 기회를 창출합니다. 확장 된보기를 보려면 차트를 클릭하십시오.

위의 방법에서는 위의 방법을 사용하여 거래 항목을 식별하는 자동화 된 분기 지시자를 사용하고 있습니다. 거래는 붉은 색과 주황색 선으로 표시되며 두 시장이 서로 나뉘는 지점에서 발생합니다.

볼 수 있듯이 모든 갈래는 매우 수익성있는 거래 기회를 창출합니다.

예를 들어 차트에 표시된 거래 2, 3, 4 및 5는 AUDJPY에 대한 판매 신호입니다. 이들 모두는 상당히 무거운 곰 시장 판매를 선행합니다. 표시기의 신호는 경향이 큰 방향으로 반전되기 바로 전에 종종 발생합니다.

예 2 : USDCAD 및 AUDJPY.

이 두 쌍은 강한 역관계를 가지고 있습니다. 하나가 올라가면 다른 하나가 내려갑니다. 이것은 그들의 상관 관계가 부정적임을 의미합니다. 그 이유는 AUD와 CAD 모두 상품 가격 상승 방향으로 움직이는 경향이 있고 USD와 JPY는 반대 방향으로 움직이는 경향이 있기 때문입니다.

위의 차트에서 나는 AUDJPY를 바꾸어서 관계를 더 잘 보입니다. 즉 그것은 JPYAUD입니다. 그림 2에서 볼 수 있듯이이 두 시장 간에는 매우 밀접한 관계가 있습니다. 그림 3에서 볼 수 있듯이 USDCAD와 AUDJPY의 월별 상관 관계는 -0.67입니다.

위의 그림 2를 보면 3에서 JPYAUD (빨간색 선)가 USDCAD (검은 색 선)에서 벗어나기 시작한다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 호주 달러에 영향을 미치는 약간의 경제 데이터 때문이었습니다. 이 기간이 지나면 우리는 JPYAUD가 공정 가치를 넘어서서 강화 될 때 오버 슈트를 보게됩니다 (4의 오버 슈트 참조).

이 시점에서 나는 시장에 빨리 들어가고 JPYAUD를 팔 수 있습니다. 왜냐하면 그것이 앞서 가고있는 것처럼 보이기 때문입니다. 이 경우에도 근본적인 추세에 반하는 거래를하는 것은 위험한 일입니다. 즉, 상품 하락 사이클에 힘 입어 강한 상승 추세를 반대로 거래 할 것입니다.

또는 시장이 낮은 쪽과 낮은 쪽을 보정하기 때문에 점 5는 덜 위험한 선택입니다. 이 시점에서 나는 JPYAUD를 길게 할 수 있습니다. 그래프에서 알 수 있듯이 시장은 실제로 나중에 다시 모이게되며, 매수 (또는 AUDJPY로 매도)는 좋은 수익을 창출합니다.

아래의 그림 4는이 거래 순서를 보여줍니다.

따라서 거래는 다음과 같습니다.

실시 예 3 : 구리 대 FTSE-100.

구리는 매월 0.78의 FTSE-100과 상관 관계가있다. 시장은 거시적으로 서로를 따라 간다. 이것은 영국의 주요 주식 지수에서 광부의 무거운 가중치 때문입니다. 구리와 같은 산업 금속의 가격이 상승 할 때, 이는 FTSE의 광산 지분의 상승과 일치하는 경향이있다. 마찬가지로 구리의 가치 하락은 광부와 주식의 주가 하락을 저지시킵니다.

단기간에, 두 시장 모두 매우 다른 역학 관계를 가지고 있기 때문에 시간과 일일 상관 관계는 대개 훨씬 느슨합니다. 이것은 수익성있는 거래 상황이 발생하는 곳입니다.

아래 차트는 1 년간의 관계를 보여줍니다.

그림 5의 거래 권장 사항은 위의 규칙을 사용하여 분기 지시자에 의해 자동으로 생성됩니다.

분기 기간에 단기간의 상관 관계는 일반적으로 역사적인 월평균보다 낮습니다. 일부 기간에는 상관 관계가 역전됩니다. 그림 6에서이를 명확하게 볼 수 있습니다.

표시된 10 개 거래 중 모두가 거래 규칙을 준수하면 실질적인 이익을 얻습니다. 평균 이익은 무역 당 300 pips 이상이었습니다.

예제 4 : 브렌트 원유 (Brent Crude Oil).

위에서 말했듯이, 캐나다 경제는 석유와 가스 생산에 의존합니다. 따라서 원유 가격과 함께 통화가 상승하고 하락하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 아래 차트는 브렌트 유와 미 달러 (캐나다 달러 대비 미화)에 대한 미 달러화의 가격을 나타낸 것입니다.

이 예에서는 브렌트 유, 미 달러 및 캐나다 달러의 3 가지 개별 시장을 고려해야합니다. 나는 USDCAD와 역의 관계가 있기 때문에 Brent crude (UK Oil)의 가격 차트를 뒤집었다. 즉 유가 하락은 일반적으로 USDCAD의 상승을 수반하며 다른 모든 사항은 동일합니다.

두 시장의 월간 상관 관계는 일반적으로 약 -0.8입니다.

차트가 거꾸로 된 것처럼 빨간색 선이 오를 때 UK Oil의 판매가 수익을냅니다. 실제 차트는 그림 7의 작은 상자에 표시됩니다.

아래의 차트 섹션에는 거래 시퀀스의 두 가지 예가 나와 있습니다.

그림 8의 차트 섹션을 보면, 신호는 처음에는 거래 1과 2를 생성합니다. 이는 USDCAD를 구입할 때 알맞은 무역 거래로 나타납니다. 북해산 브렌트 유 -1 (빨간색 선)이 빠르게 상승하지만 USDCAD가이 시점에서 따라 잡지 못하면 시장 간의 명확한 구분을 볼 수 있습니다.

거래는 다음과 같습니다.

표시기 창은 단기간의 상관 관계를 보여줍니다. 이것은 시장이 일시적으로 서로 분리되어 (분기 됨), 차트를 보면서 쉽게 볼 수 있음을 확인합니다.

거래 항목 4, 5 및 6은 또한 상당한 이익을 창출합니다. 거래 4와 5는 영국 석유를 판매하고 무역 6은 USDCAD를 매입합니다. 아래 표는 각 거래의 진입 점과 종료점을 보여줍니다.

이 기사에서는 두 가지 관련 시장 간 거래 격차를위한 시스템을 시연했습니다.

시장은 그 어느 때보다도 연결되어 있으며, 이 전략을 효과적으로 적용하기 위해 선택할 수있는 요소가 많습니다.

내 경험상이 전략은 더 긴 시간 프레임에서 가장 잘 작동합니다. 나는 일반적으로 분석을하기 위해 4 시간마다 또는 매일 차트를 사용한다. 나는이 아래에는 보통 너무 많은 소음이 있다는 것을 알았다. 보다 짧은 시간 프레임에서의 상관 측정은 종종 예측할 수 없다.

앞서 설명한 것처럼 거래 규칙은 매우 간단하며 몇 가지 기본 지표 또는 시력별로도 수행 할 수 있습니다. 위의 도구는 다음과 같습니다.

최신 정보를 원하십니까?

상승하는 창문은 일반적으로 가격이 빠르게 상승하고있는 완고한 서지에서 발견됩니다. 패턴이 나타납니다. 떨어지는 창 신호 거래.

떨어지는 창문은 시장 매도에 나타날 수있는 촛대 패턴 유형입니다. 그것은 어디에서 형성됩니다. 곰 같은 이탈.

곰팡내 나는 이탈은 상승하는 시장에서 가격이 시작될 때 나타날 수있는 차트 형성입니다. 완고한 이탈.

낙관적 인 이탈은 강세가 있거나 곰 같은 시장에서 나타날 수있는 차트 반전 패턴입니다. 간단한 거북이 거래 시스템.

1980 년대 초에 한 무리의 무리를 지을 수 있는지 없는지 알아보기위한 실험이있었습니다. 중단 손실없이 더 많은 수익을 올릴 수 있습니까?

정지 손실이없는 거래는 위험한 것처럼 들릴 수 있습니다. 등산하는 것 같아요.

이 기사는 매우 마음에 들지만 두 자산 간의 차이점을 어떻게 식별 할 수 있습니까? 한 시장이 예를 들어 더 높은 가격을 적용하고 다른 한 제품이 그렇지 않은 경우이 제품이 더 높은 가격을 적용하지 않는 짧은 상대방이라는 것을 알았습니까? 이 올바른지? 아니면 내가 잘못 했니?

당신이 할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다. 두 시장 간의 상관 계수가 더 짧은 기간에 더 작아지는 지 확인할 수 있습니다. 또는 높거나 낮은 최저치와 같은 패턴 휴리스틱 스를 살펴보고 발산 여부를 판단하는 데 사용할 수 있습니다.

나는 당신의 기사를 읽는 것을 즐겼다. 그러나 나는 1 개의 질문을 가지고있다. 월간 상관 관계가 0.6 인 2 개 애셋 간의 차이를 어떻게 식별합니까? 나는 시장 중 하나가 예를 들어 높으면 높지만 관련 자산은 그렇지 않다는 것을 이해합니다. 나는 더 높은 것을 만들지 않는 쌍을 파는거야? 아니면 내가 완전히 잘못 됐어?

이것은 매우 믿을만한 진입 신호가있는 훌륭한 전략처럼 보입니다. 출구 신호 또는 수익 목표로 무엇을 사용합니까? 단순히 컨버전스를 사용합니까? 아니면 특히 트렌드가 희미 해지면 많은 수익을 돌려 줄 수 있습니까?

가장 간단한 방법은 분기와 동일한 순서의 수익 목표를 사용하는 것입니다. 예를 들어 분기가 3 % 정도라면 이익 목표가됩니다. 또는 지도자 시장이 주력 시장으로 돌아간다는 사실에 대한 강력한 증거가 있다면 그 주요 추세로의 수렴이 출구 신호가 될 수 있습니다.

인상적인 결과. 고맙습니다.

어떻게 두 차트를 하나로 오버레이합니까? 나는 metatrader에서 그것을하는 방법을 볼 수 없습니다.

Multisymbol 차트 지시자 (forexop /? wpdmact = 7125)를 사용하면됩니다. 주변에는 몇 가지 대안이 있지만이 작업을 염두에두고 작성되었습니다.

회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.

전략.

Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.