수직 거래 옵션 거래

수직 확산.

수직적 확산에 관한 모든 것 - 정의, 예제 및 사용 방법.

수직적 스프레드는 단순히 옵션을 구매하고 다른 옵션을 다른 가격으로 동시에 판매하는 것입니다 (물론 동일한 기본 보안). 수직적 스프레드는 기본 보안이 어느 방향으로 향하는가에 따라 돈을 버리거나 잃기 때문에 방향 스프레드라고합니다.

특정 주식에 대한 시장이 어떤 방향으로 나아가고 있는지 느낀다면 당신은 수직적 스프레드를 산다. 주식이 더 높다고 생각하면 수직적 스프레드를, 스프레드가 낮을 때는 수직 스프레드를 살 수 있습니다. 수직적 인 스프레드에 대한 깔끔한 점은 주식이 전혀 움직이지 않는다면, 당신이 원하는 바를 정확히하지 않더라도 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

최근 배치 한 수직적 확산의 예제입니다. 나는 애플에 대해 좋은 감정을 가지고 있었다. 나는 다음 달에 주식이 올라갈 것이라고 생각했거나 적어도 떨어지지는 않을 것이라고 생각했다. 주식은 주당 약 200 달러를 거래했다. 나는 10 개의 Apple 3 월 190 콜을 구입하고 동시에 10 개의 Apple 3 월 195 콜을 판매하고 스프레드 당 3.63 달러를 지불했다 (3653 + 30 달러 수수료 = 3683 달러). 나는 옵션의 비용과 내가 팔았던 옵션의 수익 간의 차이만을 생각해 내야 만했다.

나는이 전화를 전화로 사들 였지만, 대신에 풋을 사용했다면 잠재적 인 이익이나 손실이 동일했을 것이다. 수직적 스프레드에서, 파업 가격은 풋이나 콜의 사용 여부가 아닌 중요한 것이다.

3 월 셋째 금요일에 두 옵션 모두 만료됩니다. 주가가 $ 195를 초과하는 가격이라면 내 수직 스프레드의 가치는 $ 30보다 적은 $ 30 수수료 ($ 4750)가 될 것이며 $ 3683의 투자로 $ 1067, 즉 한 달 동안 29 %의 이익을 얻습니다 만료되기 위해서.

주식이 190 달러 아래로 떨어지면 내 수직적 스프레드의 최대 손실은 내 전체 투자 (3683 달러)가됩니다. 나는 $ 193.69 이상의 가격으로 이득을 얻을 것이다. 주식이 $ 192에 도달하면 내 190 콜은 $ 2.00 ($ 2000)의 가치가 있고 195는 무용지물이 될 것입니다. 그 사건에서 나는 1683 달러를 잃을 것이다.

주식이 만료되면 $ 195 이상 끝나면, 나는 수직 스프레드를 마무리하기 위해 어떤 거래도하지 않아도됩니다. 중개인은 자동으로 190 건의 통화를 판매하고 195 건의 전화를 정확히 5.00 달러에 사 들여 두 가지 옵션에 대한 수수료를 부과합니다 (내가 거래하는 thinkorswim에서 각각 1.50 달러).

나는 애플에 대한 전망이 좋았고 주식이 $ 200에서 $ 195로 떨어졌을지라도 최대 이득 (한 달에 29 %)을 얻을 것이기 때문에 나는이 수직 스프레드를 배치했다. 그래서 나는 주식에 대해 약간 잘못 될 수도있다. 나는 여전히 최대의 이익을 얻는다.

돌이켜 보면, 전화가 아닌 풋을 사용하여 수직 스프레드를 사는 것이 더 똑똑했을 것입니다 (스프레드에 대해 동일한 가격이 있었 더라면). 풋을 쓰면 똑같은 가격으로 구매할 것입니다. (190 팟을 사서 195 풋을 팔아요). 나는 $ 1.37을 모을 것이고 (195 달러는 당신이 구입 한 190 달러보다 더 높은 가격을 지불 할 것이기 때문에 1370 달러는 30 달러를 내지 않는다. 이런 신용 스프레드를 구매할 때 브로커는 발생할 수있는 최대 손실을 방지하기 위해 계정에 유지 보수 요구 사항을 지정합니다. 이 경우 $ 5000의 유지 보수 요구가 이루어질 것입니다. 귀하가 현금으로 수령 한 1340 달러를 적립 한 후 3660 달러가 될 것입니다. 주식이 190 달러 아래로 마감되면 잃을 수있는 최대 금액입니다.

유지 보수 요건은 마진 대부가 아닙니다. 이자는 부과되지 않습니다. 브로커는 귀하의 옵션이 만료 될 때까지 귀하의 계좌에 그 금액을 보관합니다.

나는이 거래를 전화보다 낫게 만들 수있는 더 똑똑한 이유가 몇 가지 있습니다. 첫째, 애플이 195 달러를 넘기면, 두 가지 옵션 모두 무용지물이 될 것이고, 내가 전화를해야만하는 것처럼 그들을 폐쇄하기위한 커미션으로 30 달러를 부과하지 않을 것이다. 둘째, 퍼팅으로 세로 (강세) 스프레드를 팔면 내가 지불 한 것보다 더 많은 현금을 가져갈 수 있습니다 (즉, 신용 스프레드). 내 계좌에있는 여분의 현금은 내 계좌에있을 수있는 증거금 대출에 대해 적립되므로 관심을 끌지 않습니다 (유지 보수 요구 사항에 대한이자가 부과되지 않습니다). 셋째, 수직 풋 스프레드를 구매하면 짧은 통화 금액의 조기 행사 가능성을 제거합니다. 스프레드 보유 기간 동안 회사가 배당을 선언하거나 통화가 그렇게되면 멀리 돈을 거기에 시간이 프리미엄을 왼쪽으로, 그리고 전화 소유자가 재고를 결정합니다.

이러한 모든 이유로 풋 스프레드는 주식 스프레드가 상승 할 것으로 예상 할 때 수직 스프레드에 가장 좋은 방법입니다. 물론 스프레드 스프레드는 통화 스프레드와 동일한 가격으로 배치 할 수 있습니다. 각 스프레드의 위험 프로필은 동일하므로 가장 비싼 대안을 택해야하며 풋 및 콜 스프레드가 모두 동일하다면 풋은 선택의 폭이되어야합니다.

테리의 팁 스톡 옵션 트레이딩 블로그.

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이번 주에 우리는 IBD (Investor 's Business Daily) 상위 50 대 기업 중 다른 회사를 소개합니다. 우리는 우리의 포트폴리오 중 하나에서이리스트를 사용하여 실적이 우수한 주식을 찾아 내고 모멘텀을 이용하는 스프레드를 배치합니다. 유료 구독자를 대상으로 Terry 's Tips에서 수행 한 10 가지 실제 옵션 포트폴리오는 2017 년 평균 108 % 증가했습니다. 옵션을 거래하는 많은 기술 주식이 과거에 하락했기 때문에 이는 불과 몇 주 전부터 약간 줄어 들었습니다 몇 주. 그러나 우리는 여전히 복합 결과에 만족합니다. (우리의 최신 포트폴리오 중 하나는 우리가 매주 귀하에게 보류하는 Trading Idea of ​​the Week를 추가합니다).

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투자자들은 최근의 Moody 's 업그레이드와 Zacks Investment Research에서 46.00 달러의 목표 가격으로 구매 등급으로 업그레이드 한 후 FND에 대한 전망에 대해 낙관하고 있습니다.

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Essent Group은 최근 주목을 받았고 몇몇 애널리스트는 주가 상승을 기대하고 있습니다. Essent Group, 웰스 파고 앤 컴퍼니 (Wells Fargo & Company)와 Zacks (애널리스트) 분석가로부터 Outperform 등급을 받았습니다. Essent Group Ltd. 는 주당 0.77 달러의 수익을 발표합니다.

최근에 ESNT는 a. . .

페이스 북 (FB) : Dip을 구입할 시간?

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기한이 만료 된 지난 12 건의 아이디어는 평균 11 %의 이익을 가져 39 %의 손실을 보였습니다 (손실은 스프레드 중 10 % 만 포함). 12 가지 아이디어 각각에 동일한 금액을 투자했다면 그 금액에 468 %를 지불했을 것입니다. 물론, 우리는 미래의 결과가이 위대한 일이 될 것이라고 약속 할 수는 없습니다.

페이스 북 (FB) : Dip을 구입할 시간?

몇몇 애널리스트들은 페이스 북 주식이 계속해서 상승 할 것으로 예상하고있다. 페이스 북 주식은 여전히 ​​가치를 제공 할 수 있으며, 이 레벨에서 이벤트를 진행할 수 있으며 최근 약세를 사기 위해 3 가지 주식을 보유하고있다.

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어떤 세로 옵션을 사용하면 좋을까요?

황소 콜, 곰돌이 치기, 곰돌이 치기 등 4 가지 기본 유형의 가격 스프레드 또는 수직 스프레드의 기능을 이해하면 비교적 고급 옵션 전략에 대해 배우는 데 도움이됩니다. 그러나 이러한 전략을 최대 효과로 전개하려면 특정 거래 환경이나 특정 재고 상황에서 어떤 옵션이 사용되는지 이해해야합니다. 먼저 4 가지 기본 수직 스프레드의 주요 기능을 요약 해 보겠습니다.

수직 스프레드의 기본 특징.

황소 콜 스프레드 : 콜 옵션을 구매하고 동일한 만료일이지만 더 높은 가격으로 다른 콜 옵션 (동일한 기본 자산)을 동시에 판매하는 것과 관련됩니다. 이것은 직불 스프레드이기 때문에 최대 손실은 직위에 대해 지불 된 순 보험료로 제한되며 최대 이익은 통화의 파격 가격과 포지션을 매기는 순 보험료를 차감 한 금액과 동일합니다. 곰 통화 확산 : 통화 옵션 판매와 동시에 만료 날짜는 같지만 타격 가격이 높은 다른 통화 옵션을 동시에 구매하는 것과 관련됩니다. 이것은 신용 스프레드이기 때문에, 최대 이득은 포지션의 순 보험료로 제한되며, 최대 손실은 통화의 파격 가격에서 순 프리미엄을 차감 한 금액과 동일합니다. Bull Put spread : Put 옵션의 작성 또는 단가 매입과 동시에 동일한 만료 날짜로 다른 Put 옵션을 동시에 구입하지만 최저 가격을 적용합니다. 이것은 신용 스프레드이기 때문에, 최대 이득은 포지션의 순 보험료로 제한되며 최대 손실은 Puts의 행사 가격에서 순 보험료를 차감 한 금액과 동일합니다. 베어 퍼트 스프레드 : 풋 옵션을 구매하고 동시에 동일한 만료 날짜를 가진 다른 풋 옵션을 판매하지만 파업 가격은 낮아진다. 이것은 직불 스프레드이기 때문에, 최대 손실은 포지션의 순 보험료로 제한되며, 최대 이익은 Puts의 행사 가격과 포지션을 결정하기 위해 지불 된 순 보험료를 차감 한 금액과 동일합니다.

아래 표는이 4 가지 스프레드의 기본 기능을 요약 한 것입니다 (단순화를 위해 커미션 제외).

C2 판매 (쓰기) 호출.

C2의 타격 가격 & gt; C1.

(C2-C1) - 프리미엄 지불.

판매 (쓰기) Call C1.

C2의 타격 가격 & gt; C1.

(C2-C1) - 프리미엄을 받았습니다.

팔다 (쓰기) P1을 넣는다.

P1의 타격 가격 & gt; P2.

(P1-P2) - 프리미엄을 받았습니다.

팔다 (쓰다) P2를 넣는다.

P1의 타격 가격 & gt; P2.

(P1-P2) - 프리미엄 지불.

수직적 스프레드는 크게 두 가지 이유로 사용됩니다.

차변 스프레드의 경우 지급 할 프리미엄 금액을 줄입니다. 신용 스프레드의 경우 옵션 포지션의 위험을 낮추십시오.

첫 번째 점을 먼저 평가해 봅시다. 옵션 보험료는 전반적인 시장 변동성이 높아 지거나 특정 주식의 내재 변동성이 높을 때 상당히 비쌀 수 있습니다. 수직 스프레드가 옵션 포지션에서 얻을 수있는 최대 이익을 확실히 상쇄하지만, 독립형 통화 또는 풋의 이익 잠재력과 비교할 때, 포지션의 비용도 상당히 감소합니다. 따라서 스프레드의 한쪽 다리의 변동성이 다른 쪽 다리의 변동성을 상쇄 할 것이기 때문에 그러한 스프레드를 변동성이 높은 기간에 쉽게 사용할 수 있습니다.

신용 스프레드에 관해서는 옵션 작성자가 상대적으로 적은 양의 옵션 프리미엄을 지불 할 상당한 위험을 감수하기 때문에 옵션 작성의 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 한 번의 비참한 무역은 많은 성공적인 옵션 거래에서 긍정적 인 결과를 없앨 수 있습니다. 사실, 옵션 작가는 철도 트랙에서 동전을 모으기 위해 몸을 굽히고 열차가오고 그들을 달릴 때까지 즐겁게 그렇게하는 사람들로 때때로 비하하게 언급됩니다.

적나라한 통화를 쓰는 것은 위험한 옵션 전략 중 하나입니다. 왜냐하면 거래가 잘못되면 잠재적 손실이 이론적으로 무제한이기 때문입니다. puts를 쓰는 것은 상대적으로 위험성이 적지 만, 많은 주식을 쓴 활발한 상인은 갑작스러운 시장 추락으로 고가의 주식을 많이 보유하게 될 것입니다. 이 위험 완화 비용은 옵션 보험료의 액수가 낮지 만 신용 스프레드는이 위험을 완화합니다.

그래서 어떤 확산을 사용해야합니까?

변동성이 높아 콜 비용이 비싸고 엄청난 이익이 아닌 적당한 상승이 예상되는 경우 황소 스프레드 사용을 고려하십시오. 이 시나리오는 일반적으로 주식이 절정에 가까워지고 이익이 성취되기 어려운 황소 시장의 후반 단계에서 볼 수 있습니다. 이것은 미국 주택 시장에 대한 우려가 급속히 커지고있는 2007 년 하반기에 글로벌 주식이 정점을 찍을 때의 환경이었습니다. 황소 콜 스프레드는 장기적인 잠재력이 큰 주식에 효과적 일 수 있지만 최근 급락으로 인해 변동성이 높아졌습니다. 변동성이 크고 완만 한 하락이 예상되는 경우 곰 통화 스프레드 사용을 고려하십시오. 이 시나리오는 일반적으로 주식 시장이 저점에 가까워 질 때 곰 시장 또는 조정의 마지막 단계에서 볼 수 있지만 비관주의가 지배적이기 때문에 변동성은 여전히 ​​높습니다. 이는 2009 년 1 분기에 주식이 여전히 감소했지만 2008 년의 급락보다 상대적으로 느린 환경이었습니다. 반면 높은 변동성으로 인해 건강한 수준의 보험료 수입이 실현되었습니다. 소폭 퍼진 스프레드를 사용하여 보험료 수입을 옆쪽으로 조금씩 높이는 시장에 주거나 시장이 고르지 못한 경우 효과적인 시장 가격보다 낮은 가격으로 주식을 구입하는 것을 고려하십시오. 이 전략은 갑작스런 변동성이있을 때 싼 가격에 고품질의 주식을 축적하는 데 특히 적합하지만 기본 추세는 여전히 높습니다. 2011 년 여름 미국 신용 등급 하락으로 촉발 된 시장 조정은이 전략이 훌륭하게 끝난 환경의 완벽한 예입니다. 황소 퍼트 스프레드는 할인 된 가격으로 프리미엄 수입을받는 보너스와 함께 "딥 (dip)을 사는 것"(가격 하락 후 구매)과 유사합니다. 2008 년 상반기와 마찬가지로 주식이나 지수에서 중대하게 하향 조정될 것으로 예상되고 변동성이 커지면 곰돌이 퍼 스프레드를 사용하는 것을 고려하십시오. 곰 스프레드는 변동성이 낮은 기간 동안 고려 될 수 있습니다 지불 된 보험료의 달러 금액; 예를 들어, 2014 년 1 사분기와 같은 강세장 이후 긴 포지션을 헤지하기 위해.

다음과 같은 요소들이 광범위한 시장을위한 적절한 옵션 / 확산 전략을 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다.

강세 또는 약세 : 시장에서 긍정적이거나 부정적인가? 매우 낙관적 인 경우 독립 실행 형 호출을 고려해보십시오. 그러나 겸손한 상승이 예상되는 경우 황소 통화 확산 또는 황소 퍼트 스프레드를 고려하십시오. 마찬가지로, 만약 당신이 겸손하게 곰이거나 당신의 긴 포지션을 헤징하는 비용을 줄이려면 곰 콜 스프레드 나 곰 퍼트 스프레드가 답이 될 수 있습니다. 변동성보기 : 변동성이 증가하거나 하락할 것으로 예상합니까? 상승 변동성은 옵션 구매자 (즉, 채무 스프레드)를 선호하는 반면, 변동성의 감소는 옵션 작성자에 대한 확률을 향상시킨다 (즉, 신용 스프레드를 개시). 위험 대 보상 : 잠재적으로 더 큰 보상 (옵션 구매자에 대한 지불 프로파일) 또는 잠재적으로 더 큰 위험 (옵션 작성자에 대한 보상)에 대한 제한된 보상으로 제한된 위험을 선호합니까?

위의 내용을 토대로 겸손하게 곰곰이 생각하면 변동성이 커지고 위험을 제한하는 편이 좋다고 생각하면 가장 좋은 전략은 곰의 퍼짐입니다. 반대로, 당신이 적당히 낙천적 인 경우, 변동성이 떨어지고 있다고 생각하고 필기 옵션의 위험 보상 성과에 익숙해지면, 당신은 불 투입 스프레드를 선택해야합니다.

다양한 시장 조건에서 어떤 옵션 스프레드 전략을 사용하는지 알면 옵션 거래 성공 확률이 크게 높아질 수 있습니다.

수직 확산.

수직 스프레드는 옵션 스프레드 전략에 따라 옵션 거래자가 일정 수의 옵션을 구매하고 동시에 동일한 클래스, 동일한 기본 보안, 동일한 만료 날짜의 동일한 수의 옵션을 동시에 판매하지만 다른 파업 가격으로 판매합니다.

수직적 스프레드는 옵션 거래와 관련된 리스크를 제한하지만 동시에 수익 잠재력을 감소시킵니다. 그들은 모든 호출 또는 모든 풋으로 생성 될 수 있으며, 강세이거나 약세가 될 수 있습니다.

황소 수직 스프레드.

Bull 수직 스프레드는 옵션 거래자가 기본 증권에 대해 낙관적 인 경우 고용되므로 기본 자산의 가격 상승으로 이익을 얻도록 설계됩니다. 그들은 호출 또는 풋을 사용하여 구축 할 수 있으며 각각 황소 호출 확산 및 황소 풋 확산으로 알려져 있습니다.

그들은 위험 / 보상 프로필이 비슷하지만 황소 통화 스프레드는 차변에 입력하고 황소 스프레드 스프레드는 신용으로 설정할 수 있습니다. 따라서 황소 통화 스프레드는 수직 직불 스프레드라고도 불리며 황소 스프레드는 때때로 수직 신용 스프레드라고도합니다.

Bull Call Spread.

황소는 퍼졌다.

곰 세로 펼쳐집니다.

수직적 스프레드 옵션 전략은 기본 보안에 약한 옵션 트레이더에게도 제공됩니다. 베어 스프레드는 기본 자산의 가격 하락으로 이익을 얻도록 설계되었습니다. 그들은 호출이나 풋을 사용하여 구축 할 수 있으며 곰 통화 스프레드 및 곰 풋 스프레드라고 각각 알려져 있습니다.

그들은 유사한 위험 / 보상 프로파일을 가지고 있지만, 곰 통화 스프레드는 크레딧으로 입력되고 곰 퍼트 스프레드는 차변에 설정할 수 있습니다. 따라서 곰 통화 스프레드는 수직 크레딧 스프레드라고도하며 곰 스프레드는 때때로 세로 직불 스프레드라고도합니다.

곰 전화 확산.

곰은 퍼진다.

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주요 개념 2. 옵션 전략.

수직 확산.

긴 통화 수직 스프레드는 동일한 만료 기간 내에 서로 다른 스트라이크에서 길고 짧은 호출로 이루어진 강하게 정의 된 위험 전략입니다.

긴 퍼짐 수직 퍼짐.

긴 퍼팅 수직 스프레드는 같은 만료 기간 내에 서로 다른 스트라이크를 길고 짧게 만드는 곰 같은 정의 된 위험 전략입니다.

짧은 통화 수직 확산.

짧은 통화 수직 스프레드는 동일한 만료 기간 내에 서로 다른 파업에 대한 길고 짧은 통화로 구성된 위험 부담이 적은 정의 된 위험 전략입니다.

- OTM 통화 판매 (ATM 가까이)

- OTM 통화 구매 (ATM에서 더 멀리 떨어져 있음)

짧은 퍼짐 수직 퍼짐.

짧은 퍼짐 수직 퍼짐은 동일한 만료 안에 다른 타격에 길고 짧은 것 구성되는 낙관, 정의 된 위험 전략이다.

- OTM Put 판매 (ATM 가까이)

- OTM Put 구입 (ATM에서 멀리 떨어진 곳)

수직적 스프레드를 통해 우리는 최대 이익과 진입시 최대 손실 (정의 된 위험으로 알려짐)을 명확하게 정의하면서 방향을 전환 할 수 있습니다.

언제 우리는 수직적 확산을 닫습니까?

수익성있는 수직 스프레드는 진입 가격보다 유리한 가격으로 마감됩니다 (목표 : 최대 이익의 50 %).

긴 수직 스프레드를 잃어 버리면 관리되지 않지만 만료되기 전에 언제든지 할당 / 요금을 피하기 위해 닫을 수 있습니다.

수직 확산 동영상.

마이크와 그의 화이트 보드.

무역 전략 | 이해의 확산.

마이크와 그의 화이트 보드.

무역 전략 | 수직 직불 스프레드.

IRA를위한 전략.

방향 바이어스에 대한 행동.

모범 사례.

수직 확산.

옵션 Jive.

전략 비교 | 수직 & 대각선.

모범 사례.

변동성 및 수직 스프레드.

Ryan & amp; 소고기.

초보자를위한 트레이딩 - 수직 콜 스프레드.

Ryan & amp; 소고기.

초보자를위한 트레이딩 - 수직 퍼팅 스프레드.

기타 2. 옵션 전략.

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